Treasury Specialist Cash Management (m/w/d)
Sie sind auf der Suche nach einer neuen, spannenden Herausforderung, in der Sie eigenverantwortlich arbeiten können? Außerdem verfügen Sie über fundierte Kenntnisse im Treasury-Umfeld, arbeiten gerne mit Finanzdaten und zeichnen sich durch eine strukturierte sowie analytische Denkweise aus?
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Für unseren Mandanten, ein internationales Unternehmen mit Sitz nordöstlich von München, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Treasury Specialist Cash Management (m/w/d)
Die Position wird in Vollzeit und im Rahmen der Direktvermittlung besetzt.
Finanzen. Rechnungswesen.
85445 Oberding
Online seit 16.06.2026
Personalvermittlung
Gehalt 55.000 - 60.000 €
Referenznummer 69684
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Ihre Arbeitsaufgaben
- Eigenverantwortliche Verbuchung und Kontrolle der täglichen Kontoauszüge in SAP und SAGE
- Durchführung von Kontenabstimmungen sowie Klärung und Überwachung von Bankverrechnungskonten und Währungspositionen
- Erstellung der täglichen Liquiditätsplanung sowie aktive Steuerung und Überwachung der Unternehmensliquidität
- Vorbereitung, Koordination und Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
- Erstellung aussagekräftiger Reports, Auswertungen und Analysen zur Liquiditätssteuerung und finanziellen Transparenz
- Zentraler Ansprechpartner für interne Fachbereiche sowie externe Partner in allen Fragen rund um den Zahlungsverkehr und das Cash Management
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Treasury- und Cash-Management-Prozesse
- Unterstützung bei der Sicherstellung effizienter und reibungsloser Finanzprozesse im Tagesgeschäft
Das bringen Sie mit
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium im Finanzbereich; alternativ eine Bankausbildung mit Erfahrung im Kredit- oder Firmenkundengeschäft
- Erste bis mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Cash Management, Zahlungsverkehr oder der Finanzbuchhaltung von Vorteil
- Ausgeprägte Zahlenaffinität sowie analytisches Denkvermögen verbunden mit einer strukturierten und sorgfältigen Arbeitsweise sowie der Fähigkeit, Differenzen eigenständig zu erkennen, zu analysieren und nachzuverfolgen
- Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein sowie die Bereitschaft, über den eigenen Aufgabenbereich hinauszublicken
- Sicherer Umgang mit SAP sowie den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
- Erfahrung im operativen Treasury, im Umgang mit Bankbuchungen, verschiedenen Währungen sowie idealerweise Geldanlagen; Kenntnisse aus dem Wertpapierhandel stehen dabei nicht im Vordergrund
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Ansprechpartnern sowie Freude an der Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Eigentümerseite
Ihre Vorteile
Darauf können Sie sich freuen:
- Option zum Home-Office
- Attraktive Vergütung inkl. 13. Gehalt, 30 Tage Urlaub und zusätzliche Benefits (z. B. kostenlose Parkplätze, Corporate Benefits)
- Moderner Arbeitsplatz mit ergonomischer Ausstattung sowie bezuschusstes, frisches Mittagsangebot, kostenfreiem Kaffee & Wasser
- Wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und individuellem Onboarding mit Mentoring
- Vielfältige Weiterbildungsangebote (z. B. Sprach- und MS Office-Kurse)
- Zusatzkrankenversicherung - ohne Kosten für Mitarbeitende
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