Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)

Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)

Über uns

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

Ihre Aufgaben

• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
• Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
• Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
• Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
• Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
• Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
• Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihegeschäften
• Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
• Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u.a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
• Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
• Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
• Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
• Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Technische Affinität wünschenswert
• Zielorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
• Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse

Wir bieten

Steuern Sie mit uns auf Erfolgs­kurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätig­keit in einem schlag­kräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchs­volles Aufgaben­gebiet und eine lang­fristige Perspektive sowie einen modernen Arbeits­platz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Ver­gütungs­modell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanz­gruppe, des erfolg­reichsten Finanz­verbunds in Deutschland. Unser Unter­nehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung!

• Estelle Schuster
• Personalreferentin
• +49 89 54 850 -308